Cuentas bancarias
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»- Entrá a Cuentas bancarias desde el menú de Contabilidad. La pantalla se llama Cuentas bancarias.
Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»Acá se registra cada cuenta que la empresa tiene en un banco. No es un catálogo decorativo: ninguna otra pantalla de bancos funciona sin esto. Los movimientos, las transferencias y la conciliación arrancan eligiendo una cuenta de esta lista.
Lo que convierte a la cuenta en algo contable es el campo Cuenta contable bancaria. Es el enganche entre el banco y el catálogo de cuentas: cuando un movimiento se contabiliza, esa es la cuenta que se debita o se acredita.
Crear una cuenta
Sección titulada «Crear una cuenta»Con Nueva cuenta se abre el formulario. Todos los campos son obligatorios:
- Banco y Nombre de cuenta — es lo que vas a ver en todos los selectores, siempre en el formato Banco - Nombre de cuenta. Poner “Cuenta 1” en dos bancos distintos vuelve imposible distinguirlas al registrar un pago.
- Numero de cuenta — no se puede repetir. Si ya existe, el sistema responde “Ya existe una cuenta bancaria con ese número”.
- Tipo de cuenta y Moneda — son campos de texto libre, no listas. El sistema no valida lo que escribas, así que conviene fijar una convención (CORRIENTE / AHORRO, USD) y respetarla.
- Cuenta contable bancaria — se busca por código o nombre. Solo aparecen las cuentas activas y que permiten posteo. Una cuenta de agrupación, de esas que solo suman a sus hijas, no va a aparecer en el buscador.
Si dejás algo vacío, el sistema avisa “Complete los campos obligatorios”; si falta la cuenta contable, “Seleccione la cuenta contable”.
Editar, desde el menú de acciones de la fila, abre el mismo formulario con los datos cargados.
La cuenta central
Sección titulada «La cuenta central»Una de las cuentas puede quedar marcada como central. Es la que usa el reporte de Banco Centralizado para tomar los depósitos de las tiendas y los pagos del grupo. Solo puede haber una en todo el sistema: al marcar otra, la anterior pierde la marca. Una cuenta inactiva no puede ser la central.
Esa marca no está en el formulario de alta: hoy se define desde la columna central del archivo de importación. Si el reporte de banco central avisa que no hay cuenta central, es esa columna la que hay que llenar.
Inactivar una cuenta
Sección titulada «Inactivar una cuenta»Las cuentas no se borran: se inactivan desde el menú de acciones, con Inactivar. La fila queda con la etiqueta gris Inactiva y se va al final de la lista. La misma acción sirve para Activar una cuenta inactiva.
Una cuenta inactiva no admite movimientos nuevos. Si algo intenta operar contra ella, la respuesta es “No se permiten movimientos en cuentas bancarias inactivas”. Sus movimientos viejos siguen existiendo y siguen contando en los saldos; lo que se cierra es la entrada, no el histórico.
Ojo con un detalle: en el filtro de Movimientos y en el selector de Conciliación las cuentas inactivas siguen apareciendo —para poder consultar lo que ya pasó—, pero al registrar un movimiento o una transferencia solo se listan las activas.
Importar desde archivo
Sección titulada «Importar desde archivo»Importar (CSV) sirve para cargar el catálogo completo de una vez, al montar el sistema. Acepta CSV y XLSX, hasta 10 MB. En un XLSX se lee la hoja llamada CUENTAS, y si no existe, la primera del libro.
Las columnas se leen por posición, no por su nombre, y la primera fila se ignora por ser la de encabezados. El orden es: banco, cuenta, número, tipo, moneda, correlativo contable y central. La columna central marca la cuenta principal del banco centralizado; se activa escribiendo sí, x, 1 o true, y solo puede haber una en todo el archivo.
Previsualizar revisa el archivo sin grabar nada y devuelve la lista fila por fila con Válida o Error, y el motivo en Detalle. Los rechazos típicos:
- Faltan campos obligatorios (banco, cuenta, número, tipo o correlativo contable).
- Correlativo contable “X” inexistente, inactivo o que no permite posteo.
- Ya existe una cuenta bancaria con el número X.
- Número de cuenta X repetido en el archivo.
- El archivo marca más de una cuenta como central; solo puede haber una.
La importación es todo o nada: si queda una sola fila con error, no se importa ninguna. Hay que corregir el archivo y volver a subirlo. Y si el archivo trae una cuenta marcada como central, al importarla se le quita esa marca a la que la tenía antes.