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Facilito docs

Bancos, cheques y disponibilidad

Paso a paso

Sección titulada «Paso a paso»
  1. Entrá a Bancos desde el menú de Contabilidad. Abre en Resumen, que son los tres números del día.
El resumen, con saldo total, ingresos, egresos y los últimos movimientos.
El resumen, con saldo total, ingresos, egresos y los últimos movimientos.
La pestaña Movimientos, con sus filtros de fecha, cuenta, tipo y estado.
La pestaña Movimientos, con sus filtros de fecha, cuenta, tipo y estado.
El alta de un movimiento, con el estado inicial que decide si genera asiento ya.
El alta de un movimiento, con el estado inicial que decide si genera asiento ya.
La pestaña Transferencias, que lista solo los traslados entre cuentas propias.
La pestaña Transferencias, que lista solo los traslados entre cuentas propias.
El alta de una transferencia entre dos cuentas de la empresa.
El alta de una transferencia entre dos cuentas de la empresa.
5 pantallas
  1. El reporte de cheques lista lo que se giró desde las cuentas bancarias.
Los cheques del rango, con el filtro por cuenta bancaria y por estado.
Los cheques del rango, con el filtro por cuenta bancaria y por estado.
  1. El cuadro de disponibilidad es el que contesta con cuánta plata se cuenta hoy.
Disponible total, disponible en cuentas activas, entradas y salidas acumuladas.
Disponible total, disponible en cuentas activas, entradas y salidas acumuladas.

La pantalla Bancos

Sección titulada «La pantalla Bancos»

Es la vista consolidada del módulo, con seis pestañas: Resumen, Cuentas, Movimientos, Transferencias, Conciliación y Disponibilidad. Las cuentas contables por defecto del posteo automático ya no se editan acá: están en Configuración contable, pestaña Bancos.

Cada pestaña trae su propio botón: en Cuentas, Nueva cuenta (junto a Importar (CSV)); en Movimientos, Nuevo movimiento; y en Transferencias, Nueva transferencia.

En Resumen están los tres números del día: Saldo actual total, Ingresos y Egresos, más los últimos movimientos. Los tres se calculan solo con movimientos contabilizados; lo que quedó en borrador no aparece por ningún lado. El saldo total suma todas las cuentas, también las inactivas.

Desde la pestaña Cuentas se puede Editar una cuenta o Inactivar y Activar desde las acciones de la fila. Desde Movimientos, Postear un borrador o Revertir uno ya contabilizado: las dos acciones se apagan cuando el movimiento no está en el estado que corresponde.

El detalle de cada operación está en las guías de Cuentas bancarias, Movimientos y transferencias bancarias y Conciliación bancaria.

Reporte de cheques

Sección titulada «Reporte de cheques»

Lista cada cheque con su fecha, cuenta bancaria, concepto, estado y monto. Se filtra por rango de fechas, por cuenta bancaria y por estado, y el filtro de estado admite varios a la vez.

Arriba, cuando hay resultados, aparecen el conteo de cheques y el monto girado. Ese monto excluye los cheques anulados, y la pantalla lo dice: es la diferencia entre lo que se emitió y lo que sigue vivo.

El estado es lo que importa para la caja: un cheque emitido y no cobrado todavía no salió del banco, pero ya está comprometido. Contarlo como disponible es la forma clásica de quedar en descubierto.

Disponibilidad

Sección titulada «Disponibilidad»

Por cuenta bancaria: moneda, estado, entradas, salidas y disponible. Arriba, cuatro totales: disponible total, disponible en cuentas activas, entradas acumuladas y salidas acumuladas.

Los dos primeros no son lo mismo, y la diferencia importa: una cuenta inactiva sigue sumando al total pero ya no admite movimientos nuevos. Lo que realmente se puede usar es el disponible en cuentas activas.

Disponible es el número con el que se decide si se paga hoy o el lunes. La propuesta de pago de cuentas por pagar se arma mirando esta pantalla, no el saldo del último extracto.