Deuda consolidada
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»- Entrá a Deuda consolidada desde el menú de Contabilidad. Es un reporte de una sola pasada; se lee de arriba abajo.
Qué muestra
Sección titulada «Qué muestra»Junta en una sola pantalla todo el pasivo de la empresa: cuentas por pagar a proveedores, préstamos bancarios, tarjetas de crédito, obligaciones laborales, impuestos por pagar y otros pasivos. Es un reporte de solo lectura: no se registra nada acá, se registra en cada módulo y esto lo suma.
Arriba, cuatro tarjetas: Deuda total, Corriente, Deuda financiera y Deuda vencida. Debajo, cada bloque se abre por su cuenta.
Cómo se lee
Sección titulada «Cómo se lee»- Calendario de vencimientos — agrupa las obligaciones por cuándo vencen; lo vencido sale en rojo. Incluye las cuotas estimadas de los préstamos.
- Antigüedad de saldos con proveedores — el mismo tramo por edad de la deuda comercial: por vencer, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y más de 90 días.
- Indicadores de endeudamiento — los ratios que salen de todo lo anterior.
- Deuda por acreedor y Detalle de obligaciones — el desglose fila por fila.
El “N/D” y la conciliación
Sección titulada «El “N/D” y la conciliación»Un bloque puede aparecer como N/D —no disponible—: significa que ese subsistema no tiene la configuración contable para dar el dato, no que la deuda sea cero. La tarjeta de Deuda total lo avisa: “Parcial: N bloque(s) en N/D”.
El bloque más importante para el contador es Conciliación con el libro mayor: compara la deuda operativa —la que suman los subsistemas— contra el pasivo contable del mayor, y muestra la diferencia. Una diferencia no dice que el reporte esté mal: dice que hay pasivo asentado en el mayor que ningún subsistema está explicando, o al revés.
Filtros y export
Sección titulada «Filtros y export»El rango de fechas —Fecha inicio y Fecha de corte— y la Categoría del detalle acotan lo que se ve; cambiarlos recalcula el reporte. Exportar lo baja en PDF, Excel o CSV.