Movimientos y transferencias bancarias
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»- Entrá a Movimientos bancarios desde el menú de Contabilidad.
- Las transferencias entre cuentas propias se registran en su propia pantalla, Transferencias bancarias.
Qué se registra acá
Sección titulada «Qué se registra acá»Todo lo que pasa por el banco y no llega solo desde otro módulo: un depósito de efectivo, un retiro, la comisión que cobró el banco, los intereses que abonó, un pago o un cobro que se hizo por fuera del circuito de cuentas por pagar y por cobrar.
La regla que ordena la pantalla está en su propio encabezado: solo los movimientos contabilizados afectan saldo y generan asiento. Un movimiento en Borrador existe, se ve en la lista y no cambia nada.
Los tres estados
Sección titulada «Los tres estados»- Borrador — capturado, sin asiento. No suma ni resta al saldo del banco y la conciliación lo ignora por completo.
- Contabilizado — tiene asiento contable y cuenta para el saldo.
- Revertido — se anuló con un asiento inverso.
Se pasa de Borrador a Contabilizado con Postear, desde el menú de acciones de la fila. La acción está apagada si el movimiento no está en Borrador.
Crear un movimiento
Sección titulada «Crear un movimiento»Nuevo movimiento pide cuenta bancaria, fecha, tipo, concepto, monto, referencia opcional y el Estado inicial. Con Estado inicial en Contabilizado el asiento se genera en ese mismo momento; con Borrador, queda esperando.
En el selector de cuenta solo aparecen las cuentas activas.
Los tipos disponibles son Depósito, Retiro, Comisión bancaria, Intereses, Pago y Cobro. Transferencia aparece en el filtro pero no se puede elegir acá: esos movimientos los crea la pantalla de transferencias.
El formulario muestra un campo Direccion (Entrada o Salida), pero lo que elijas ahí no se usa: el sistema la deduce del tipo y la corrige sola. Depósito, Cobro e Intereses son entrada; Retiro, Pago y Comisión bancaria son salida. Si te llama la atención que la dirección cambie después de guardar, es esto.
La referencia es opcional para el sistema —número de transferencia o de cheque— e indispensable después, cuando alguien tenga que encontrar ese movimiento en el extracto.
Validaciones al guardar: “Seleccione una cuenta bancaria”, “Monto inválido” —el monto tiene que ser mayor a cero— y “Ingrese el concepto”.
Qué hace falta para que el asiento salga
Sección titulada «Qué hace falta para que el asiento salga»Postear no siempre es posible, y los mensajes dicen exactamente qué falta:
- El período contable de la fecha del movimiento tiene que estar abierto. Si no, “Período contable cerrado (AAAA-MM). No se permiten asientos”, o bien “No existe un período contable ABIERTO para la fecha del asiento” si nadie creó ese período.
- La cuenta bancaria tiene que estar activa y su cuenta contable tiene que permitir posteo.
- Tiene que existir la cuenta de contrapartida del tipo de movimiento. Se configura una sola vez en Configuración contable bancaria y agrupa así: depósito y cobro usan la contrapartida de depósitos, retiro y pago la de pagos, la comisión bancaria va contra la cuenta de gasto y los intereses contra la de ingresos por intereses. Si falta la que toca, el sistema responde “No existe configuración contable para DEPOSIT” —con el nombre interno del tipo— y el movimiento se queda sin postear.
Un movimiento ya posteado no se puede volver a postear: “El movimiento ya tiene un asiento contable generado”.
Corregir un movimiento contabilizado
Sección titulada «Corregir un movimiento contabilizado»No se edita ni se borra: se usa Revertir, y solo sobre movimientos Contabilizados (“Solo se pueden revertir movimientos en estado POSTED”).
Revertir hace tres cosas de una vez:
- Genera un asiento de ajuste con las líneas invertidas del asiento original.
- Deja el movimiento original en Revertido.
- Crea un movimiento espejo con el monto opuesto, también en Revertido, para que el saldo del banco vuelva a su lugar.
Dos cosas que conviene saber antes de apretar. La reversión se registra con la fecha de hoy, no con la fecha del movimiento original, así que el período abierto que hace falta es el de hoy. Y en la lista van a quedar dos filas por el mismo hecho: la original y el espejo. Eso no es un duplicado, es cómo se ve una reversión.
Revertir no pide confirmación. Se dispara con el clic en la acción de la fila, así que conviene mirar dos veces sobre qué movimiento estás parado.
Buscar en la lista
Sección titulada «Buscar en la lista»Los filtros son Fecha inicio, Fecha final, Cuenta, Tipo y Estado. En el filtro de cuenta aparecen también las inactivas, para poder consultar lo que ya pasó. La lista trae hasta 300 movimientos: si el rango es muy amplio no vas a ver todo, y conviene acotar por fecha antes de sacar conclusiones de un saldo.
Ver abre el detalle, que incluye el número de Asiento contable en formato año-correlativo. Si esa línea aparece vacía, el movimiento todavía no está contabilizado.
Transferencias entre cuentas propias
Sección titulada «Transferencias entre cuentas propias»Mover plata de una cuenta de la empresa a otra tiene pantalla aparte: Transferencias bancarias. Se elige Cuenta origen y Cuenta destino —solo se listan las activas—, fecha, monto, concepto, una referencia opcional y el Estado inicial. Limpiar vacía el formulario sin registrar nada.
El asiento sale solo y no depende de ninguna configuración: debita la cuenta contable del destino y acredita la del origen. Por eso una transferencia se puede contabilizar aunque las contrapartidas de depósito o pago no estén configuradas todavía.
Errores posibles: “Seleccione cuenta origen y destino”, “Monto inválido”, “Ingrese el concepto de la transferencia” y, del lado del servidor, “La cuenta origen y destino deben ser diferentes”.
Con Registrar transferencia el formulario se limpia y no muestra ningún listado: la transferencia se ve en Movimientos bancarios, como una sola fila de tipo Transferencia con dirección Salida sobre la cuenta origen. En los saldos, sin embargo, cuenta como salida en el origen y como entrada en el destino. Una transferencia mal cargada se corrige igual que cualquier otro movimiento: con Revertir.