Tablero de cuentas por pagar
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»- El módulo abre en su portada, con el saldo pendiente, el aging por tramo y los accesos a facturas, aging y pagos.
- Entrá al Dashboard CxP desde el menú de Cuentas por pagar.
- Para sacar la información fuera del sistema, entrá a Reportes y elegí uno de la grilla.
La portada del módulo
Sección titulada «La portada del módulo»Entrar a Cuentas por Pagar desde el menú deja en la portada, que es el resumen de una sola mirada: el saldo total pendiente con cuántas facturas lo componen, cuántas están vencidas, cuántas en hold, lo que vence en los próximos siete días y el vencimiento actual. Debajo, el aging de proveedores reparte la deuda en los cinco tramos —no vencido, 1-30, 31-60, 61-90 y +90 días—, y tres tarjetas llevan a Facturas CxP, Aging detallado y Pagos CxP.
Un saldo concentrado en no vencido es una cartera sana; lo que se corrió a +90 días es lo que hay que explicar.
Las seis tarjetas
Sección titulada «Las seis tarjetas»- Total Vencido — lo que ya debiste pagar, y cuántas facturas son.
- Por Vencer (7d) — lo que vence en los próximos siete días.
- Facturas en Hold — las retenidas por una diferencia sin resolver.
- Pendientes de Aprobación — las que esperan visto bueno.
- Pagos Programados — no son pagos: es el saldo que vence en los próximos 30 días. El nombre engaña; nadie programó nada.
- Saldo Total — toda la deuda abierta.
Cómo se leen
Sección titulada «Cómo se leen»Las primeras dos son plata; Facturas en Hold y Pendientes de Aprobación son trabajo pendiente, y son las que generan las primeras. Una factura que lleva dos semanas esperando aprobación termina en Total Vencido sin que nadie haya decidido no pagarla.
Por Vencer (7d) es el número con el que se arma la propuesta de pago de la semana. Facturas en Hold es el que hay que atacar con el proveedor, no con la tesorería: son diferencias de precio o de recepción.
Este tablero cuenta todas las facturas, incluidas las que tienen bloqueo. La pantalla de Aging Detallado, en cambio, arranca excluyéndolas. Si los dos totales no coinciden, es por eso.
El gráfico y los atajos
Sección titulada «El gráfico y los atajos»Aging de Proveedores reparte la deuda en las cinco barras —No Vencido, 1-30, 31-60, 61-90 y +90 días— sobre el total pendiente. Debajo hay tres atajos: Ver Vencidas, Ver Por Vencer y Aging Detallado, que abren el aging ya posicionado.
Top Proveedores ordena a quién se le debe más; cada nombre abre la ficha de ese proveedor, y Ver Reporte Completo abre el reporte de facturas abiertas por proveedor.
Abajo, cuatro accesos: Aprobaciones, Facturas en Hold —que abre el libro de facturas ya filtrado por bloqueo—, Reportes y Pagos.
Reportes
Sección titulada «Reportes»Reportes abre una grilla con ocho informes. Se elige uno, se filtra y se exporta; Cambiar Reporte vuelve a la grilla.
- Facturas Abiertas por Proveedor — lo pendiente agrupado por proveedor.
- Facturas Vencidas — con los días de atraso marcados en rojo.
- Facturas en Hold — las que tienen bloqueo activo.
- Historial de Pagos — lo pagado, por proveedor.
- Pagos Programados — los pagos previstos para los próximos días.
- Pagos Anulados — los que se anularon, con su reverso contable.
- Matching Exceptions — líneas de factura con diferencias de cantidad o precio contra la orden o la recepción. Es el origen de la mayoría de los holds.
- Conciliación CxP vs Mayor — el saldo transaccional contra el mayor contable, con la diferencia y cuántos documentos quedaron sin postear. Es el reporte de cierre: si la diferencia no es cero, contabilidad y cuentas por pagar no están contando lo mismo.
Los filtros son comunes a todos —desde, hasta, estado, monto mínimo y monto máximo— y no todos aplican a todos los informes.
Exportar ofrece Excel y CSV, y se habilita solo cuando el reporte trajo filas. Baja lo que estás viendo, con los filtros puestos.