Cheques emitidos
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»- Entrá a Cheques desde el menú de Contabilidad. Arriba están los cheques en circulación, cobrados y anulados.
Chequeras y cheques
Sección titulada «Chequeras y cheques»La pantalla tiene dos pestañas. Chequeras son los talonarios: cada uno atado a una cuenta bancaria, con un número inicial y uno final. Cheques son los que ya se emitieron. Primero se crea la chequera; después se emiten cheques de ella.
Emitir un cheque
Sección titulada «Emitir un cheque»Emitir cheque toma el próximo número libre de la chequera automáticamente —no se escribe a mano— y registra el cheque como Emitido. El formulario pide la chequera, la fecha, el beneficiario, el concepto y el monto, y opcionalmente lo enlaza a un pago a proveedor.
En la lista de chequeras solo aparecen las activas y con números disponibles: una chequera cerrada o agotada no se ofrece. Emitir mueve el banco: baja el saldo de la cuenta con un movimiento de pago.
El recorrido del cheque
Sección titulada «El recorrido del cheque»Un cheque va cambiando de estado y no vuelve atrás:
- Emitido → se Entrega al beneficiario, o se marca cobrado, o se anula.
- Entregado → se marca cobrado o se anula.
- Cobrado y Anulado son finales: de ahí no se sale.
Marcar cobrado cambia el estado y pide la fecha de cobro. Pero lo normal es que el cheque se marque cobrado solo: cuando se concilia su movimiento contra el estado de cuenta del banco, el cheque pasa a Cobrado sin que nadie lo toque.
Anular revierte el movimiento bancario para que el cheque deje de afectar el saldo, y pide un motivo. Dos cosas a tener claras: el número anulado no se reutiliza —queda quemado—, y no se puede anular un cheque cuyo movimiento ya se concilió; primero hay que desconciliarlo.