Flujo de efectivo y banco central
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»- Entrá al Dashboard anual de flujo de efectivo desde el menú de Finanzas.
- Banco Centralizado muestra el movimiento mes a mes de la cuenta central del grupo.
Flujo anual
Sección titulada «Flujo anual»Muestra los KPIs de flujo y los saldos por mes del año, consolidados de todas las unidades. Es la vista de doce meses de un vistazo: dónde entró plata y dónde se fue.
Consolidado quiere decir que suma todas las unidades. Para ver una sola tienda, la pantalla de cierre de caja de tienda es la que corresponde.
Arriba hay seis indicadores del año: ventas anuales, flujo neto anual, banco final, CxP final, capital de trabajo y liquidez. Debajo, dos gráficas —ventas contra egresos operativos, y evolución del flujo neto— y la tabla Detalle mensual, con los doce meses y una columna de total.
Esa tabla mezcla dos clases de fila y conviene no leerlas igual:
- Las filas de flujo suman los doce meses; su total es una suma.
- Las filas de saldo muestran el valor del último mes cerrado; su total es una foto, no una suma.
Las filas marcadas con asterisco —inventario, capital de trabajo y liquidez— se muestran solo al mes final, sin reconstrucción histórica. Buscar el capital de trabajo de marzo en esta pantalla no lleva a ningún lado.
El único filtro es el Año, y Refrescar vuelve a pedir los datos.
Banco central
Sección titulada «Banco central»El movimiento mensual del banco centralizado: saldo inicial, depósitos de tiendas, pagos admin, pagos financieros, saldo final y sin contabilizar.
Cada mes tiene que cerrar: saldo inicial + depósitos − pagos = saldo final, y el saldo final de un mes tiene que ser el inicial del siguiente. Cuando la cadena se rompe, el mes donde se rompió es el que hay que revisar.
Las tres columnas de movimiento separan tres cosas que no se mezclan: lo que mandan las tiendas, lo que se paga de administración y lo que se paga de financiamiento. Esa última se alimenta de los costos financieros: capital, intereses y comisiones registrados allá aparecen acá.
Cuál es la cuenta central
Sección titulada «Cuál es la cuenta central»El reporte trabaja sobre una cuenta bancaria, la marcada como central. Se marca en Cuentas bancarias, y la pantalla muestra cuál está tomando. Si no hay ninguna marcada, avisa “No hay cuenta bancaria central marcada” y no hay reporte: no es que no haya movimientos, es que no sabe dónde mirar.
La columna Sin contabilizar
Sección titulada «La columna Sin contabilizar»Es la que explica por qué este saldo y el de Bancos no coinciden. Acá se suman también los egresos que siguen en borrador; el módulo de Bancos suma solo lo contabilizado.
Cuando hay borradores, la pantalla lo dice con el número exacto y con el saldo que vería Bancos. La solución es postear esos movimientos desde Movimientos bancarios, no ajustar nada acá.